0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,219.79 | 25,811.98 | 25,811.98 | 20,423.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 953.08 | 1,644.95 | 721.91 | 182.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,434.11 | 433,695.46 | 252,616.78 | 23,962.73 |
| 基金赎回款 | 60,330.37 | 348,932.60 | 95,770.39 | 18,756.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,896.27 | 84,762.86 | 156,846.39 | 5,206.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,276.61 | 112,219.79 | 183,380.28 | 25,811.98 |