-0.0770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,085.11 | 351,321.07 | 351,321.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,316.59 | 5,799.70 | 3,510.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 277,225.59 | 30,493.57 | 11,686.96 |
| 基金赎回款 | 135,856.30 | 324,529.23 | 247,104.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 141,369.29 | -294,035.66 | -235,417.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,137.81 | 63,085.11 | 119,413.55 |