-0.0877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 140,268.36 | 148,433.20 | 148,433.20 | 356,549.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,026.44 | 636.64 | 393.87 | 2,672.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,152.17 | 290,734.69 | 145,222.42 | 16,102.07 |
| 基金赎回款 | 122,250.30 | 296,855.62 | 115,872.05 | 226,890.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98.13 | -6,120.93 | 29,350.37 | -210,788.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,680.55 | 2,680.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,196.67 | 140,268.36 | 175,496.89 | 148,433.20 |