-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 148,433.20 | 148,433.20 | 148,433.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 636.64 | 636.64 | 636.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 290,734.69 | 290,734.69 | 290,734.69 |
| 基金赎回款 | 296,855.62 | 296,855.62 | 296,855.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,120.93 | -6,120.93 | -6,120.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,680.55 | 2,680.55 | 2,680.55 |
| 期末基金净值 | 140,268.36 | 140,268.36 | 140,268.36 |