5.0612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,476.06 | 10,476.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,087.07 | -624.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 569.90 | 70.83 |
| 基金赎回款 | 2,703.79 | 2,131.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,133.88 | -2,060.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 167.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,262.16 | 7,791.60 |