0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,058.67 | 7,657.47 | 7,657.47 | 142,035.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 451.61 | 383.34 | 148.76 | 1,199.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,797.68 | 245,637.00 | 118,277.08 | 2,311.10 |
| 基金赎回款 | 178,216.13 | 183,619.14 | 90,152.30 | 137,888.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,418.45 | 62,017.86 | 28,124.78 | -135,577.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,091.82 | 70,058.67 | 35,931.01 | 7,657.47 |