0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 210,943.83 | 210,943.83 | 210,943.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 473.63 | 400.79 | 400.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 526.09 | 307.85 | 307.85 |
| 基金赎回款 | 205,375.12 | 198,056.27 | 198,056.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204,849.03 | -197,748.42 | -197,748.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,568.43 | 13,596.20 | 13,596.20 |