0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 312,895.60 | 674,820.78 | 674,820.78 | 136,883.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,628.83 | 329.88 | 1,255.53 | 20,230.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 363,530.08 | 472,001.75 | 314,952.34 | 1,024,019.78 |
| 基金赎回款 | 309,092.00 | 821,761.86 | 650,053.36 | 470,606.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,438.07 | -349,760.11 | -335,101.02 | 553,412.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,494.94 | 12,494.94 | 35,706.03 |
| 期末基金净值 | 372,962.51 | 312,895.60 | 328,480.35 | 674,820.78 |