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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)

2025-07-09     1.0615-0.0094%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值136,883.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		20,230.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,024,019.78
基金赎回款470,606.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		553,412.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		35,706.03
期末基金净值674,820.78