0.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 504,456.52 | 504,456.52 | 599,958.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 319.85 | 319.85 | 4,946.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233,999.40 | 233,999.40 | 79,999.90 |
| 基金赎回款 | 569,863.16 | 569,863.16 | 180,448.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -335,863.77 | -335,863.77 | -100,448.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,912.59 | 168,912.59 | 504,456.52 |