0.0482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,032.04 | 2,684.15 | 2,684.15 | 8,443.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,544.74 | 696.74 | 126.50 | -28.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,414.53 | 19,862.04 | 4,776.94 | 223.39 |
| 基金赎回款 | 47,924.98 | 19,210.90 | 5,421.55 | 5,954.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,489.55 | 651.14 | -644.61 | -5,731.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,976.84 | 4,032.04 | 2,166.04 | 2,684.15 |