0.0570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 958,562.96 | 36,209.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,904.94 | 24,495.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 774,983.79 | 2,679,384.38 |
| 基金赎回款 | 878,733.37 | 1,741,998.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,749.58 | 937,386.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 39,528.14 |
| 期末基金净值 | 857,718.32 | 958,562.96 |