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永赢安泰中短债D(022088)

2025-05-19     1.07430.0093%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值382,372.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		8,028.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,351,684.71
基金赎回款1,390,996.29
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-39,311.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值351,089.72