-1.5194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,991.32 | 44,733.07 | 44,733.07 | 2,883.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 815.88 | 4,699.05 | 152.26 | 2,999.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,410.10 | 41,753.62 | 18,636.01 | 139,101.66 |
| 基金赎回款 | 32,401.36 | 57,954.36 | -29,690.39 | 100,251.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,991.26 | -16,200.74 | -11,054.38 | 38,849.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 240.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,815.94 | 32,991.32 | 33,830.96 | 44,733.07 |