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华富可转债债券C(022127)

2025-04-25     1.36660.0512%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值4,694.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		127.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,476.74
基金赎回款3,525.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		6,950.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,772.83