0.0235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,772.83 | 11,772.83 | 4,694.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,016.98 | 1,861.91 | 127.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176,998.82 | 47,357.46 | 10,476.74 |
| 基金赎回款 | 148,965.63 | 22,275.07 | 3,525.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,033.20 | 25,082.39 | 6,950.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,823.01 | 38,717.13 | 11,772.83 |