0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 121,119.95 | 197,438.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 796.28 | 4,743.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,693.72 | 197,938.64 |
| 基金赎回款 | 44,277.71 | 279,000.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,583.99 | -81,062.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,332.24 | 121,119.95 |