-0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,633.80 | 32,633.80 | 33,814.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,184.52 | 526.81 | 1,873.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 334,883.71 | 192,545.54 | 1,692.53 |
| 基金赎回款 | 174,760.74 | 61,618.72 | 3,725.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 160,122.97 | 130,926.82 | -2,032.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,330.47 | 3,330.47 | 1,021.80 |
| 期末基金净值 | 190,610.82 | 160,756.97 | 32,633.80 |