1.9968% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,545.83 | 11,802.40 | 11,802.40 | 2,589.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,059.15 | -2,829.89 | 7,909.74 | -1,076.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93,669.82 | 326,016.77 | 110,257.77 | 29,526.85 |
| 基金赎回款 | 111,922.09 | 259,443.45 | 94,031.31 | 19,237.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,252.26 | 66,573.32 | 16,226.46 | 10,289.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,234.43 | 75,545.83 | 35,938.60 | 11,802.40 |