-1.4086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,617.66 | 44,617.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,256.81 | 10,256.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,787.10 | 169,787.10 |
| 基金赎回款 | 122,287.71 | 122,287.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,499.38 | 47,499.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,901.47 | 7,901.47 |
| 期末基金净值 | 94,472.38 | 94,472.38 |