0.5432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,060.00 | 6,045.42 | 6,045.42 | 5,882.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -388.11 | 1,522.62 | 636.26 | 752.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 897.71 | 2,033.57 | 28.68 | 3,969.13 |
| 基金赎回款 | 559.53 | 4,541.61 | 35.92 | 4,558.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 338.19 | -2,508.04 | -7.24 | -589.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,010.08 | 5,060.00 | 6,674.44 | 6,045.42 |