-0.0962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,873.00 | 1,327.14 | 1,327.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 153.92 | 360.76 | 68.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,143.68 | 6,016.39 | 1,237.89 |
| 基金赎回款 | 4,289.16 | 2,831.30 | 653.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,145.48 | 3,185.10 | 584.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,881.44 | 4,873.00 | 1,979.84 |