0.0456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 20,006.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 892.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 789,276.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 542,397.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 246,879.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 142,021.13 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 125,757.49 |