0.3891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,286.93 | 57,050.22 | 57,050.22 | 57,271.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 671.71 | 3,817.31 | 1,723.43 | -221.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,071.38 | 11,202.09 | 7,328.52 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 4,500.68 | 62,782.69 | 48,802.87 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,429.30 | -51,580.60 | -41,474.35 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,529.34 | 9,286.93 | 17,299.30 | 57,050.22 |