0.0372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,340.09 | 15,437.57 | 15,437.57 | 101,190.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,342.10 | -250.81 | 145.95 | 1,600.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,127.42 | 334,821.93 | 180,755.77 | 73,958.93 |
| 基金赎回款 | 36,311.41 | 247,925.26 | 120,185.92 | 157,895.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,183.98 | 86,896.67 | 60,569.86 | -83,936.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,743.34 | 2,743.34 | 3,416.86 |
| 期末基金净值 | 84,498.21 | 99,340.09 | 73,410.04 | 15,437.57 |