-3.3127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,906.28 | 45,965.73 | 45,965.73 | 55,817.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,848.67 | 34,886.54 | 13,002.48 | -2,189.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,352.68 | 199,520.17 | 49,440.30 | 20,824.28 |
| 基金赎回款 | 98,579.21 | 162,466.17 | 32,212.70 | 28,487.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,226.53 | 37,054.00 | 17,227.60 | -7,662.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,528.42 | 117,906.28 | 76,195.81 | 45,965.73 |