0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 417,564.39 | 417,564.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 145.30 | 145.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,784.05 | 83,784.05 |
| 基金赎回款 | 276,857.36 | 276,857.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -193,073.31 | -193,073.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 717.01 | 717.01 |
| 期末基金净值 | 223,919.38 | 223,919.38 |