0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,808.88 | 3,760.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 159.26 | 553.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,119.07 | 94,582.00 |
| 基金赎回款 | 23,431.65 | 72,087.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,312.59 | 22,494.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,655.56 | 26,808.88 |