0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 512,368.41 | 521,952.77 | 521,952.77 | 517,197.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,234.53 | 6,730.75 | 2,922.81 | 13,701.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183.02 | 5.80 | 2.99 | 7.48 |
| 基金赎回款 | 42.99 | 11,251.65 | 4.63 | 8,953.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 140.03 | -11,245.84 | -1.64 | -8,946.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,870.36 | 5,069.27 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 512,872.60 | 512,368.41 | 524,873.95 | 521,952.77 |