1.6471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,710.71 | 2,711.56 | 2,711.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,729.82 | 5,751.12 | 92.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 257,294.02 | 53,144.68 | 3.46 |
| 基金赎回款 | 74,303.04 | 6,896.65 | 766.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 182,990.98 | 46,248.03 | -763.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,971.87 | 54,710.71 | 2,040.57 |