-0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,693.95 | 103,459.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51.02 | 1,307.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,365.83 | 6,409.42 |
| 基金赎回款 | 2,708.19 | 100,902.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,342.36 | -94,493.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26.95 | 3,580.38 |
| 期末基金净值 | 5,375.66 | 6,693.95 |