0.3285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 221,899.65 | 1,022.54 | 1,022.54 | 1,024.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,178.38 | -11,415.91 | 5,060.85 | -48.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327,481.21 | 1,071,616.71 | 307,688.33 | 48.49 |
| 基金赎回款 | 378,722.33 | 839,323.68 | 200,597.94 | 2.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,241.12 | 232,293.02 | 107,090.39 | 46.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,480.15 | 221,899.65 | 113,173.77 | 1,022.54 |