0.0358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 128,320.34 | 128,320.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,051.42 | 1,051.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 94,957.27 | 94,957.27 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 54,401.43 | 54,401.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 40,555.84 | 40,555.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,149.37 | 4,149.37 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 165,778.23 | 165,778.23 |