-0.8128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,744.99 | 2,852.95 | 2,852.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 317.68 | 563.03 | 154.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 872.76 | 667.37 | 258.25 |
| 基金赎回款 | 829.47 | 2,338.36 | 1,786.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43.28 | -1,670.98 | -1,527.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,105.95 | 1,744.99 | 1,480.03 |