0.9009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,079.28 | 962.46 | 962.46 | 1,050.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 486.35 | 760.67 | 188.54 | -89.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,403.85 | 6,112.13 | 36.80 | 2.10 |
| 基金赎回款 | 22,738.48 | 1,755.98 | 7.88 | 1.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,665.37 | 4,356.15 | 28.93 | 1.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,231.00 | 6,079.28 | 1,179.93 | 962.46 |