5.7069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,256.11 | 1,055.43 | 1,055.43 | 1,050.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -508.55 | 197.48 | 264.00 | -71.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,780.71 | 3,940.35 | 1,574.19 | 76.02 |
| 基金赎回款 | 1,449.81 | 2,937.16 | 957.73 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 330.90 | 1,003.20 | 616.46 | 76.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,078.45 | 2,256.11 | 1,935.89 | 1,055.43 |