0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,843.75 | 180,158.65 | 180,158.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,462.23 | 1,093.91 | 553.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 246,733.76 | 194,022.72 | 16,478.77 |
| 基金赎回款 | 204,467.20 | 261,431.54 | 156,990.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,266.57 | -67,408.82 | -140,511.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,572.55 | 113,843.75 | 40,200.52 |