0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,583.11 | 132,583.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 143.46 | 123.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,228.06 | 5,427.31 |
| 基金赎回款 | 134,483.51 | 126,033.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125,255.44 | -120,606.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,471.12 | 12,099.69 |