0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 515,288.55 | 27,390.15 | 27,390.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,212.63 | 2,121.34 | 384.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 848,716.51 | 768,288.04 | 56,191.61 |
| 基金赎回款 | 704,363.25 | 282,510.97 | 55,633.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 144,353.26 | 485,777.07 | 557.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 665,854.45 | 515,288.55 | 28,331.96 |