-0.4483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,670.06 | 31,072.07 | 31,072.07 | 31,961.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,336.44 | 7,100.80 | 1,721.12 | 3,020.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 368.66 | 538.12 | 172.55 | 810.48 |
| 基金赎回款 | 7,244.10 | 8,040.93 | 2,367.57 | 4,720.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,875.44 | -7,502.81 | -2,195.02 | -3,910.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,458.18 | 30,670.06 | 30,598.17 | 31,072.07 |