0.5433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,992.85 | 69,188.29 | 69,188.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,770.67 | 9,018.33 | 1,011.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,232.35 | 248,552.28 | 79,548.10 |
| 基金赎回款 | 105,173.54 | 250,766.04 | 96,360.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,941.19 | -2,213.77 | -16,812.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,822.32 | 75,992.85 | 53,388.06 |