0.0376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,658.35 | 138,193.64 | 138,193.64 | 261,152.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 142.88 | 457.36 | 844.36 | 5,186.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 873.49 | 50,825.23 | 40,705.34 | 164,300.83 |
| 基金赎回款 | 38,760.36 | 149,331.04 | 60,835.78 | 288,794.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,886.87 | -98,505.81 | -20,130.44 | -124,493.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,486.83 | 1,486.83 | 3,652.32 |
| 期末基金净值 | 914.37 | 38,658.35 | 117,420.72 | 138,193.64 |