-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,244.14 | 49,702.09 | 49,702.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,937.77 | 428.52 | 145.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 794,471.23 | 57,128.07 | 1,396.36 |
| 基金赎回款 | 176,464.29 | 54,014.55 | 46,400.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 618,006.94 | 3,113.52 | -45,003.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 675,188.85 | 53,244.14 | 4,843.72 |