0.2179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,683.70 | 193,555.78 | 193,555.78 | 198,914.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,853.80 | 24,023.66 | 9,991.33 | -5,358.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,828.06 | 231,606.25 | 60,081.08 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 125,332.32 | 338,501.99 | 169,606.41 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,504.26 | -106,895.74 | -109,525.32 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,033.25 | 110,683.70 | 94,021.79 | 193,555.78 |