-1.1480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,711.91 | 60,869.58 | 60,869.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 759.82 | 3,410.23 | 1,911.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,186.38 | 2,277.91 | 297.17 |
| 基金赎回款 | 7,564.69 | 61,845.81 | 39,965.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,621.68 | -59,567.90 | -39,668.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 783.41 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,310.01 | 4,711.91 | 23,112.81 |