0.9843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,880.98 | 284,790.15 | 284,790.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -696.18 | 5,389.71 | 3,944.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,422.63 | 9,004.12 | 6,937.52 |
| 基金赎回款 | 5,585.34 | 288,229.00 | 272,628.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,162.71 | -279,224.88 | -265,690.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 259.50 | 74.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,762.59 | 10,880.98 | 23,044.21 |