-0.3179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,390.32 | 32,905.47 | 32,905.47 | 1,268.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102.94 | 470.86 | 116.85 | 257.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,159.35 | 31,259.43 | 17,229.85 | 60,510.90 |
| 基金赎回款 | 7,039.69 | 51,245.44 | 26,635.78 | 29,131.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,880.34 | -19,986.00 | -9,405.93 | 31,379.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,612.93 | 13,390.32 | 23,616.39 | 32,905.47 |