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农银金盈债券C(022515)

2025-04-17     1.0708-0.0280%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值418,397.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		35,034.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款742,691.26
基金赎回款454,263.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		288,427.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		17,408.07
期末基金净值724,450.95