0.9855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,039.52 | 1,039.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,287.41 | 2,287.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,533.02 | 111,533.02 |
| 基金赎回款 | 30,214.22 | 30,214.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81,318.80 | 81,318.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,645.73 | 84,645.73 |