-0.3227% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,296.97 | 87,761.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 909.90 | -8,935.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,634.87 | 41,882.70 |
| 基金赎回款 | 29,999.24 | 85,411.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,364.37 | -43,528.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,842.50 | 35,296.97 |