0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,088.70 | 3,115.87 | 3,115.87 | 3,132.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22.18 | 39.36 | 10.66 | 66.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.77 | 10,126.63 | 5,004.50 | 2,015.30 |
| 基金赎回款 | 40.78 | 10,193.15 | 2,020.71 | 2,099.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19.01 | -66.53 | 2,983.79 | -83.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,091.87 | 3,088.70 | 6,110.32 | 3,115.87 |