0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,510.92 | 164,510.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 877.62 | 718.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,459.86 | 4,340.25 |
| 基金赎回款 | 160,196.22 | 146,081.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -145,736.36 | -141,740.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,652.18 | 23,488.35 |